Giderler, döviz kurları ve para hesapları nasıl yönetilir?

Giderler (sayfa)

• Sekme: Giderler

  Seçili ayın gider listesini gösterir

  Koşul:

  gider.goruntule

• Sekme: Krediler

  Banka kredilerini ve taksit planlarını gösterir

  Koşul:

  gider.goruntule

• Sekme: Şablonlar

  Tekrarlayan gider şablonlarını gösterir

  Koşul:

  gider.goruntule

• Sekme: Yaklaşan Ödemeler

  Önümüzdeki 30 günün giden ödemelerini ve beklenen POS girişlerini gösterir

  Koşul:

  gider.goruntule

Giderler sekmesi

• ‹ Önceki ay

  Bir ay geri gider

  Koşul:

  -

• › Sonraki ay

  Bir ay ileri gider (gelecek ay sınırı yoktur)

  Koşul:

  -

• Ay başlığı (ör. Kasım 2026)

  Seçili ayı gösterir; açılışta içinde bulunulan ay

  Koşul:

  -

• Kategoriler

  Gider kategorileri penceresini açar

  Koşul:

  gider.yonet

• Yeni Gider

  Yeni Gider Ekle penceresini açar

  Koşul:

  gider.yonet

• Özet kartı: Toplam + N gider kaydı

  Ayın iptal edilmemiş gider toplamı (KDV dahil)

  Koşul:

  Ayda kayıt varsa görünür

• Renkli özet çubuğu

  Kategori paylarını gösterir; üzerine gelince kategori, tutar ve yüzde balonu çıkar

  Koşul:

  -

• Özet göstergesi + 'Tümü / Daha az'

  En büyük beş kategoriyi listeler; Tümü kalan kategorileri açar, Daha az kapatır

  Koşul:

  Beşten fazla kategori varsa

• Tablo: Tarih, Kategori, Tutar, KDV, Net, Ödeme, Son Ödeme, Durum, İşlem

  Aydaki tüm giderler, tarihe göre yeniden eskiye. Başlıklardan sıralama, arama, süzgeç ve sayfalama yoktur

  Koşul:

  -

• Kategori rozeti ve alt satır

  Kategori adı; altında not ya da kaynak etiketi (Masraf, Kredi taksiti, Kasadan gider, Gelen fatura)

  Koşul:

  -

• Ödeme sütunu

  Ödeme yöntemi (Nakit, Havale/EFT, Kredi Kartı, Diğer) ve ödenmişse hesap adı

  Koşul:

  -

• Son Ödeme sütunu

  Vade tarihi; vadesi geçmiş ve ödenmemişse kırmızı, 7 gün içindeyse turuncu

  Koşul:

  Yalnız şablondan üretilen ya da ertelenen giderde vade vardır; elle girilen gider vade almaz

• Durum rozeti

  Ödenmedi, Ödendi, Ertelendi, İptal edildi (satır üstü çizili; rozete gelince gerekçe balonu), Cariye işlendi

  Koşul:

  -

• İşlem: durum açılır listesi (Ödenmedi / Ödendi / Ertelendi)

  Ödendi seçilirse 'Gideri ödendi işaretle' penceresi açılır. Ödenmedi doğrudan uygulanır ve hesaptaki çıkışı iptal eder. Ertelendi seçilirse tarayıcı 'Erteleme tarihi (YYYY-AA-GG)' sorar; yalnız vade tarihi değişir

  Koşul:

  gider.yonet; iptal edilmemiş ve bağlı işlem olmayan satır; dönem kilidine tabidir

• İşlem: İptal et (yasak simgesi)

  Gideri iptal et istemini açar; kayıt silinmez, iptal edildi olarak kalır

  Koşul:

  gider.yonet; iptal edilmemiş satır; geri alınamaz

• İşlem: Faturayı aç (↗)

  Gelen faturayı yeni sekmede açar

  Koşul:

  Yalnız gelen faturadan gelen satır (salt okunur)

• Masraf / Kredi taksiti / Kasadan gider satırı

  İşlem sütunu boştur; bu giderler bağlı oldukları işlemden değişir (kasadan gider vardiya açıkken iptal edilir)

  Koşul:

  -

• Tablo altı: N kayıt + toplam

  İptal edilmemiş kayıt sayısı ve toplam

  Koşul:

  -

• Boş durum: 'Bu ayda gider kaydı yok.' + Yeni gider

  Aya kayıt girilmemişse açıklama ve kısayol gösterir

  Koşul:

  gider.yonet

Yeni Gider Ekle

• Kategori

  Aktif gider kategorilerinden birini seçtirir

  Koşul:

  Zorunlu: 'Kategori seçin.'

• Tutar (₺)

  KDV DAHİL toplam tutar; virgül ya da nokta kabul edilir

  Koşul:

  Zorunlu, sıfırdan büyük

• KDV (₺)

  KDV tutarı; Net = Tutar − KDV. Boşsa sıfır

  Koşul:

  İsteğe bağlı. KDV'nin tutardan büyük olmasına karşı kontrol yoktur (dogrulanamayan)

• Tarih

  Gider tarihi, açılışta bugün

  Koşul:

  Bugünden ileri olamaz

• Ödeme Yöntemi (Nakit, Havale/EFT, Kredi Kartı, Diğer)

  Yöntemi seçer; değişince hesap seçimi sıfırlanıp yöntemin varsayılan hesabı önerilir

  Koşul:

  -

• Ödeme hesabı

  Paranın çıkacağı finans hesabı. Nakit için Nakit, Havale/EFT için Banka, Kredi Kartı için kredi kartı hesabı önerilir. 'Diğer'de boş bırakılırsa hesaba hareket yazılmaz

  Koşul:

  Yalnız Ödendi işaretliyken görünür; yalnız baz para hesapları

• Not

  Serbest not; hesap defterinde 'Kategori — not' açıklaması olur

  Koşul:

  İsteğe bağlı

• Ödendi (onay kutusu)

  İşaretliyse gider ödenmiş sayılır, ödeme tarihi = gider tarihi, seçili hesaptan düşer. İşaretsizse Ödenmedi kaydedilir ve hesaba dokunulmaz

  Koşul:

  Açılışta işaretli

• Kaydet / Kaydediliyor…

  Gideri kaydeder

  Koşul:

  gider.yonet; dönem kilidindeki tarihte ödenmiş gider eklenemez

• İptal

  Pencereyi kapatır. Dışarı tıklamak ya da Esc kapatmaz

  Koşul:

  Kayıt sürerken kapanmaz

Gideri ödendi işaretle

• Başlık metni ('Kategori' (₺tutar))

  Hangi giderin ödendiğini gösterir

  Koşul:

  -

• Ödeme tarihi

  Ödeme günü, açılışta bugün

  Koşul:

  Zorunlu; ileri tarih olamaz

• Ödeme hesabı

  Paranın çıkacağı hesap; giderin ödeme yöntemine göre varsayılan gelir

  Koşul:

  İsteğe bağlı ('Diğer' yönteminde boş olabilir)

• Kaydet / İptal (ve X)

  Onaylar ya da vazgeçer; ödenen gider hesap defterine çıkış olarak yazılır

  Koşul:

  Dönem kilidine tabi

Gideri iptal et

• Uyarı metni

  Kaydın silinmeyeceğini, iptal edildi olarak kalacağını ve ödenmişse hesaptan da düşeceğini söyler. Kasadan giderde kasa hareketi de iptal olur (yalnız vardiya açıkken)

  Koşul:

  -

• İptal gerekçesi

  İptal nedenini yazdırır

  Koşul:

  Zorunlu (boşken Tamam kapalı), en çok 500 karakter

• Tamam / İptal

  Tamam iptali uygular; İptal (vazgeç) pencereyi kapatır. İptal GERİ ALINAMAZ

  Koşul:

  -

Gider kategorileri

• Yeni kategori adı + Ekle

  Yeni kategori ekler

  Koşul:

  En az 2 karakter; aynı ad varsa 'Bu adda bir kategori var.'

• Liste satırı (ad, sistem rozeti, (pasif))

  Pasifler dahil tüm kategoriler

  Koşul:

  -

• Kalem simgesi (Yeniden adlandır)

  Satırı düzenleme moduna alır; sistem kategorileri de yeniden adlandırılabilir

  Koşul:

  gider.yonet

• ✓ Kaydet / ✗ Vazgeç

  Yeni adı kaydeder / vazgeçer

  Koşul:

  2-100 karakter; çakışan ad kabul edilmez

• Güç simgesi (Pasifleştir / Etkinleştir)

  Kategoriyi pasife alır ya da açar; pasif kategori yeni kayıtta seçilemez, eski kayıtlar adıyla kalır

  Koşul:

  Sistem kategorisinde (Personel, Banka masrafı, POS komisyonu, Kredi kartı faizi/gecikme, Kredi faizi) buton yoktur

• Kapat (X, Esc)

  Pencereyi kapatır; kategori listesi tazelenir

  Koşul:

  Kayıt sürerken kapanmaz

Krediler sekmesi

• Yeni Kredi

  Yeni Kredi penceresini açar

  Koşul:

  gider.yonet

• Kredi kartı satırı (ad, banka, Aktif / Kapandı)

  Kalan borç, aylık taksit, taksit sayısı, faiz (aylık yüzde + BSMV, varsa KKDF), masraflar ve hesap bilgisini gösterir

  Koşul:

  -

• Ara ödeme / Kapat

  Ara ödeme / erken kapama penceresini açar

  Koşul:

  gider.yonet; kredi Aktif ve kalan borç sıfırdan büyük

• Kalem simgesi (Düzenle)

  Krediyi düzenleme penceresini açar

  Koşul:

  gider.yonet

• Çöp simgesi (Sil)

  'Krediyi sil' onayını açar; kredi kullanım kaydı ve masrafları iptal edilir, kredi hesabı pasifleşir

  Koşul:

  Hesaba yansımış taksit ödemesi varsa silinemez

• Ok simgesi (Ödeme planı / Daralt)

  Taksit planını açar ya da kapatır

  Koşul:

  -

• Plan tablosu (Vade, Anapara, Faiz, BSMV, KKDF, Toplam, Durum, İşlem)

  Her taksidin dökümü; durum Ödendi (tarih ve hesap), Geçmiş ödeme, Gecikmiş ya da Bekliyor

  Koşul:

  -

• Öde (yeşil)

  'Taksit öde' penceresini açar

  Koşul:

  gider.yonet; yalnız sıradaki ilk bekleyen taksit

• Öde (gri, pasif)

  Taksitler sırayla ödenir; balon 'önce önceki taksidi ödeyin' der

  Koşul:

  Sırası gelmemiş taksit

• Ödemeyi geri al (simge)

  Taksit ödemesini geri alma istemini açar; gerekçe zorunlu, hesaptan çıkış ve faiz giderleri iptal edilir

  Koşul:

  Yalnız SON ödenen ve hesaba yansımış taksit

• Alt tablo: Kullandırım masrafları

  Masraf açıklaması, kategori, hesap ve tutar

  Koşul:

  Masraf varsa

• Alt tablo: Ara ödemeler (+ Ara ödemeyi geri al)

  Tarih, mod (Taksit düştü, Vade kısaldı, Erken kapama), anapara, faiz ve masraf; geri alma simgesi gerekçe ister

  Koşul:

  Yalnız kredinin SON aktif ara ödemesi geri alınır; geri alınan satır üstü çizilir

Yeni Kredi / Krediyi düzenle

• Kredi adı

  Krediye ad verir (kredinin borç hesabı da bu adla açılır)

  Koşul:

  Zorunlu; aynı adlı kredi hesabı olmamalı

• Banka

  Kredinin borç hesabının bağlanacağı banka; seçim değişince yattığı hesap ve masraf hesapları sıfırlanır

  Koşul:

  Zorunlu; hareketli kredide kilitli. Listede yoksa Hesaplar → Yönet → Bankalar'dan eklenir

• Anapara (₺)

  Kredi tutarı

  Koşul:

  Zorunlu, sıfırdan büyük

• Kullanım tarihi

  Kredinin başlangıç tarihi

  Koşul:

  Zorunlu; dönem kilidine tabi

• Taksit sayısı

  Vade (ay)

  Koşul:

  Zorunlu, 1-600 tam sayı

• Faiz (%) + Faiz dönemi (Aylık / Yıllık)

  Banka faizi (yıllık maliyet oranı girilmez); aylık girilirse yıllığa çevrilip saklanır

  Koşul:

  Sıfır ya da büyük

• BSMV (%)

  Faize eklenen vergi (ticari kredide genelde yüzde beş)

  Koşul:

  0-100; açılışta 5

• KKDF (%)

  Faize eklenen fon (ticari TL kredide genelde sıfır)

  Koşul:

  0-100; açılışta 0

• Ödeme günü

  Taksitlerin her ay ödeneceği gün

  Koşul:

  İsteğe bağlı, 1-31; boşsa kullanım günü

• Kredinin yattığı hesap

  Anaparanın girdiği banka hesabı (yalnız seçilen bankanın hesapları). Boşsa yalnız kredi borcu açılır

  Koşul:

  İsteğe bağlı; ödenmiş taksit sayısı sıfırdan büyükse kapalı

• Ödenmiş taksit adedi

  Eski kredi için: o kadar taksit hesaplara dokunmadan 'Geçmiş ödeme' sayılır, kalan anapara kredi borcu olur

  Koşul:

  Toplam taksitten az olmalı

• Kullandırım masrafları + Masraf ekle (tür, tutar, tahsil şekli, hesap, kategori, çöp simgesi)

  Dosya masrafı, hayat sigortası, ekspertiz, ipotek/rehin ya da diğer masrafı ekler; Anaparadan kesildi ya da Hesaptan peşin seçilir. Masrafı kaldır simgesi satırı siler

  Koşul:

  Tutar sıfırdan büyük; kategori zorunlu; kesilenlerin toplamı anaparadan küçük olmalı

• Not

  Serbest not

  Koşul:

  İsteğe bağlı

• Aylık taksit / Hesaba net giriş önizlemesi

  Girilen değerlerle canlı hesaplanan taksit ve hesaba giren net tutarı gösterir

  Koşul:

  -

• Kaydet / Vazgeç

  Krediyi ve ödeme planını kaydeder / kapatır. Hareketli kredide yalnız ad ve not değişebilir

  Koşul:

  gider.yonet

Taksit öde

• Özet: Anapara, Faiz, BSMV/KKDF, Taksit

  Taksidin dökümünü gösterir

  Koşul:

  -

• Ödeme hesabı

  Taksidin çıkacağı hesap (kredinin bankasındaki hesaplar). Faiz ve BSMV/KKDF 'Kredi faizi' gideri olur

  Koşul:

  Zorunlu

• Ödeme tarihi

  Ödeme günü

  Koşul:

  Zorunlu; bugün ya da geçmiş

• Ödemeyi kaydet / Vazgeç

  Taksidi öder / kapatır

  Koşul:

  Dönem kilidine tabi

Ara ödeme / erken kapama

• Kalan anapara

  Kalan borcu gösterir

  Koşul:

  -

• Kalan plan: Taksit düşsün / Vade kısalsın / Krediyi kapat

  Planın nasıl yeniden hesaplanacağını seçer; Krediyi kapat'ta anapara kalanın tamamıdır

  Koşul:

  -

• Anapara, Faiz, BSMV/KKDF, Masraf

  Ödenen anapara; dekonttaki faiz, vergileri ve erken ödeme komisyonu. Faiz yazılınca vergi oranları otomatik önerilir

  Koşul:

  Anapara kalan borçtan büyük olamaz

• Ödeme hesabı, Ödeme tarihi, Hesaptan çıkacak, Kaydet / Vazgeç

  Hesabı ve günü seçtirir, toplam çıkışı canlı gösterir ve kaydeder

  Koşul:

  Hesap zorunlu; tarih bugün ya da geçmiş; dönem kilidine tabi

Şablonlar sekmesi

• Başlık 'Tekrarlayan gider şablonları' + ⓘ

  Şablonların her gün kendiliğinden işlendiğini, her ay şablon gününde vadeli ve ödenmemiş bir gider açıldığını anlatır

  Koşul:

  -

• Bu Ayı Oluştur / Oluşturuluyor…

  Vadesi gelmiş eksik ayların giderlerini hemen üretir; yeşil bant 'N gider oluşturuldu, M atlandı' der

  Koşul:

  gider.yonet

• Şablon Ekle

  Sayfa içinde Yeni Şablon formunu açar

  Koşul:

  gider.yonet

• Tablo (Ad, Kategori, Tutar, Ödeme, Her ayın, Başlangıç, Tekrar, Durum, İşlem)

  Tutar boşsa 'Değişken'; Tekrar 'üretilen/toplam' ya da 'Süresiz'; süresi dolanlar soluk ve 'süresi doldu' yazar

  Koşul:

  -

• Yenile (↻)

  Süresi dolan şablondan, başlangıcı bir sonraki ay olan yeni şablon formunu açar (zamlı tutar için)

  Koşul:

  Yalnız 'süresi doldu' satırında

• Kopyala

  Adın sonuna ' (kopya)' ekleyip başlangıcı bu ay yapan yeni form açar

  Koşul:

  gider.yonet

• Düzenle

  Formu açar; değişiklik yalnız sonraki üretimlere uygulanır

  Koşul:

  gider.yonet

• Sil + 'Şablonu Sil' onayı

  Şablonu pasife alır; üretilmiş giderlere dokunmaz

  Koşul:

  gider.yonet

Şablon formu

• Şablon Adı

  Şablonun adı (örnek Aylık Kira)

  Koşul:

  Zorunlu

• Kategori

  Üretilecek giderin kategorisi

  Koşul:

  Zorunlu; kategorisi pasif şablon atlanır

• Tutar (₺)

  Her ay açılacak giderin tutarı. Boş bırakılırsa 'değişken' olur ve her ay ATLANIR

  Koşul:

  Sıfırdan büyük

• KDV (₺)

  Şablon giderinin KDV'si

  Koşul:

  -

• Ödeme Yöntemi

  Nakit, Havale/EFT, Kredi Kartı ya da Diğer

  Koşul:

  -

• Tekrar Günü (1-31)

  Giderin vade günü; kısa ayda ayın son gününe kayar

  Koşul:

  1-31

• Başlangıç ayı

  İlk üretilecek ay; boşsa içinde bulunulan ay

  Koşul:

  -

• Tekrar sayısı + ⓘ

  Kaç ay gider üretileceği (örneğin kira için 12). Dolunca şablon 'süresi doldu' olur ve zamlı tutarla yenilenir. Boşsa süresiz

  Koşul:

  1-120; üretilmiş ay sayısından az olamaz

• Not

  Üretilen giderlere yazılacak not

  Koşul:

  İsteğe bağlı

• Kaydet (düzenlemede Güncelle) / İptal

  Şablonu kaydeder / formu kapatır

  Koşul:

  gider.yonet

Yaklaşan Ödemeler

• Başlık ve ⓘ

  Kredi taksitleri, kart son ödeme günleri, maaşlar, giderler, tedarikçi faturaları ve POS tahsilatlarını 30 gün için toplar

  Koşul:

  -

• Tablo: Ödeme, Tür, Vade, Tutar, Durum

  Vadeye göre artan liste. Tür: Kredi Kartı, Banka Kredisi, POS tahsilatı (giriş), Maaş, Gider, Tedarikçi faturası. Durum: Ödendi, Gecikmiş (kırmızı), Bu hafta (turuncu), Yaklaşan; POS girişinde Aktarılmadı ya da Gelecek

  Koşul:

  Ertelendi giderler listede yoktur; Öde düğmesi yoktur

• Kaydı aç (↗)

  Maaşı personel sayfasında, gideri Giderler sekmesinde, tedarikçi faturasını tedarikçi kartında yeni sekmede açar

  Koşul:

  Kredi, kart ve POS satırlarında simge yoktur

• Yasal Yükümlülükler: KDV Beyanı, SGK Bildirimi, Muhtasar Beyanname

  Tarihleri hatırlatır (her ayın 26'sı; muhtasar her çeyrek sonu 26'sı). Salt bilgidir

  Koşul:

  Tarihler koda sabit; hafta sonu ya da tatil kayması yok. Muhasebecinizle doğrulayın

Döviz

• Baz para birimi

  İşletmenin ana para birimini seçtirir (TRY, USD, EUR ve diğerleri, 'KOD — Ad' biçiminde)

  Koşul:

  doviz.yonet; zorunlu. Baz değişince varsayılan nakit hesabı yeni baza taşınır

• Spread (%)

  Kur sapması yüzdesi; TCMB kuruna satış anında eklenir. Manuel kura uygulanmaz

  Koşul:

  0-100

• Etkin pariteler (onay kutuları)

  Takip edilecek yabancı paralar. Baz para listede çıkmaz; kaydederken baz olan ayıklanır

  Koşul:

  Yabancı para hesabı açmak için o paranın etkin olması gerekir

• Manuel kur girişine izin ver (güç düğmesi)

  Manuel kur kartını açar/kapatır

  Koşul:

  Kart yalnız KAYDEDİLMİŞ ayarda izin açıksa görünür; önce Ayarları kaydet

• Ayarları kaydet / Kaydediliyor…

  Ayarları kaydeder; yeşil bant 'Ayarlar kaydedildi.'

  Koşul:

  -

• Manuel kur: Para birimi

  Yalnız KAYITLI etkin paritelerden birini seçtirir

  Koşul:

  Etkin parite yoksa not 'önce Ayarlar'da etkin parite seçip kaydedin' der

• Manuel kur: Kur (baz başına)

  Bir birim yabancı paranın baz para karşılığı

  Koşul:

  Sıfırdan büyük

• Manuel kur ata

  Bugünün tarihine MANUAL kaynaklı kur yazar; bant 'Manuel kur kaydedildi.'

  Koşul:

  Para birimi seçili ve kur geçerli olmalı

• Kurları tazele (dönen simge)

  Etkin pariteler için güncel TCMB kurunu çeker; bant 'N parite güncellendi.' (ham orta kur saklanır, spread uygulanmaz)

  Koşul:

  Sunucunun internete çıkması gerekir. Otomatik kur çekme YOKTUR, yalnız bu düğme

• Kur tablosu: Parite, Tarih, Kur, Kaynak (TCMB / MANUAL)

  Her parite ve kaynak için en güncel kuru gösterir. Aynı gün MANUAL kur TCMB kurunun önüne geçer

  Koşul:

  Boşsa 'Kur kaydı yok. Kurları tazele ile çekin.'

• Çöp simgesi (Para birimini kaldır)

  O paranın TÜM kur satırlarını siler ve etkin pariteler listesinden çıkarır; onay penceresi sorar

  Koşul:

  -

Hesaplar (sayfa)

• Sekme: Hesaplar

  Hesap kartlarını ve özet şeridini gösterir

  Koşul:

  hesap.goruntule

• Sekme: Hareketler

  Tüm hesapların hareketlerini tek listede süzdürür

  Koşul:

  hesap.goruntule

• Sekme: Banka Ekstreleri

  Banka ekstresi yükleme ve mutabakat ekranını açar

  Koşul:

  hesap.goruntule

Hesaplar sekmesi

• Rozet 'Kilitli: GG.AA.YYYY ve öncesi'

  Dönem kilidinin tarihini gösterir (tıklanmaz)

  Koşul:

  Kilit tanımlıysa görünür

• Yönet (açılır menü)

  Yönetim işlerini toplar: Yeni hesap, Bankalar, POS başlangıç kurulumu, Dönem kilidi, Rollerin göreceği hesaplar

  Koşul:

  hesap.yonet ya da muhasebe.donem_kilidi

• Yönet → Yeni hesap

  Yeni hesap penceresini açar

  Koşul:

  hesap.yonet

• Yönet → Bankalar

  Banka tanım listesini açar (internet bankacılığı bağlantısı değildir)

  Koşul:

  hesap.yonet

• Yönet → POS başlangıç kurulumu

  Geçmiş kartlı satışları POS hesaplarına aktarır

  Koşul:

  hesap.yonet ve en az bir aktif POS hesabı; yoksa madde görünmez

• Yönet → Dönem kilidi

  Dönem kilidi penceresini açar

  Koşul:

  muhasebe.donem_kilidi

• Yönet → Rollerin göreceği hesaplar

  Ayarlar sayfasına gider; hangi rolün hangi hesabı göreceği orada belirlenir

  Koşul:

  -

• Para aktar (ana düğme)

  Para aktar penceresini serbest modda açar

  Koşul:

  hesap.hareket

• Eşitlik şeridi: Elde + Yolda − Kart ve kredi = Serbest para

  Elde (nakit ve banka), Yolda (POS valörü, çek, senet), Kart ve kredi (yalnız eksi bakiyeler, ödenecek) ve Serbest para kartlarını gösterir. Dövizli hesaplar kur çevrilmeden ayrı yazılır; ortak hesabı katılmaz

  Koşul:

  Serbest para eksiyse kırmızı

• Ortak şeridi + Ortak işlemi

  İşletmenin ortaklara borcunu ya da ortaklardan alacağını ayrı gösterir; Ortak işlemi penceresi ortak para koydu/çekti kaydı açar

  Koşul:

  Aktif ortak hesabı ve net sıfırdan farklıysa; Ortak işlemi için hesap.hareket

• Dikkat şeridi (Dikkat rozetli satırlar)

  Valörü gelen aktarılmamış POS tahsilatını, yaklaşan kart son ödemesini (7 gün içinde) ve eksi bakiyeli nakit/banka hesabını uyarır; ilk üçü görünür

  Koşul:

  Sorun yoksa hiç görünmez. 'N uyarı daha / Daha az göster' listeyi açar kapatır

• Görünüm: Duruma göre / Bankaya göre

  Hesapları Elde, Yolda, Borçlar şeritlerinde ya da banka banka gruplayarak gösterir; tercih tarayıcıda saklanır

  Koşul:

  -

• Pasif hesapları göster (anahtar)

  Pasif hesapları da listeler

  Koşul:

  -

• Şerit başlıkları Elde / Yolda / Borçlar + Ortak hesapları

  Elde = nakit + banka; Yolda = POS + çek + senet; Borçlar = kredi kartı + kredi; ortak hesapları serbest paraya katılmaz. Başlıkta şerit toplamı yazar

  Koşul:

  -

• +N bakiyesiz hesap / Bakiyesiz hesapları gizle

  Bakiyesi sıfır olan ve varsayılan olmayan hesapları katlar ya da açar (yeni açılmış hesap bu düğmenin arkasında olabilir)

  Koşul:

  Şeritte böyle hesap varsa

Hesap kartı

• Kart (tıklanır)

  Yıldız (varsayılan), pasif etiketi, ad, banka bilgisi, bakiye ve durum yazısı gösterir; tıklayınca sağda hesap detay paneli açılır

  Koşul:

  -

• Limit çubuğu (kredi kartı)

  'Limitin %N'i kullanıldı · kalan' gösterir; yüzde yetmişten amber, doksandan kırmızı

  Koşul:

  Limit tanımlıysa

• Tek fiil düğmesi

  Hesap türüne göre en sık işi yapar: Nakit için Bankaya yatır ya da Para aktar; Banka için Para aktar; Kredi kartı için Borcu öde; POS için Bankaya aktar ya da Tahsilatlar; Kredi için Taksitler (Krediler sekmesine gider); Ortak için Ortak işlemi; Çek, senet ve pasif hesap için Ekstre

  Koşul:

  hesap.hareket yoksa yalnız Ekstre

• ⋯ menüsü: Ekstre

  Hesap ekstresi penceresini açar

  Koşul:

  -

• ⋯ menüsü: Banka ekstresi ve eşleştirme

  Banka Ekstreleri sekmesini bu hesapla açar

  Koşul:

  Aktif Banka hesabı

• ⋯ menüsü: Tahsilatlar ve valör

  POS tahsilat penceresini açar

  Koşul:

  POS hesabı

• ⋯ menüsü: Başka hesaba aktar

  Para aktar penceresini bu hesap kaynak olarak açar

  Koşul:

  hesap.hareket ve aktif hesap

• ⋯ menüsü: Elle gelir / masraf

  Gelir / masraf ekle penceresini açar

  Koşul:

  hesap.hareket ve aktif hesap

• ⋯ menüsü: Hesabı düzenle

  Hesap formunu düzenleme modunda açar

  Koşul:

  hesap.yonet

• ⋯ menüsü: Açılış bakiyesi

  Açılış bakiyesi penceresini açar

  Koşul:

  hesap.yonet

• ⋯ menüsü: Kasa başlangıç kurulumu

  Kasa başlangıç kurulumu penceresini açar

  Koşul:

  hesap.yonet ve Nakit hesabı

• ⋯ menüsü: Dashboard'da göster / çıkar

  Hesabı Dashboard'daki Hesap Bakiyeleri grafiğine ekler ya da çıkarır

  Koşul:

  hesap.yonet

• ⋯ menüsü: Pasifleştir / Aktifleştir

  Hesabı kapatır ya da açar; bakiye ve hareketler korunur. Onay penceresi sormaz. Yeniden aktif edilen hesap varsayılan olmaz

  Koşul:

  hesap.yonet; zorunlu varsayılan nakit hesabı ve bir kasanın nakit hesabı pasifleştirilemez

• ⋯ menüsü: Sil (kırmızı) + 'Hesabı sil' onayı

  Hesabı siler; geri alınamaz

  Koşul:

  Yalnız hiç hareketi olmayan hesap; sistem hesabı (Merkez Nakit) silinemez

Hesap detay paneli

• Bakiye + durum yazısı, Dikkat kutusu, limit çubuğu

  Kartın büyütülmüş hali; POS'ta aktarılmamış valör uyarısı çıkar

  Koşul:

  -

• Fiil düğmeleri: birincil fiil, Para aktar, Gelir / masraf, Ekstre

  Karttakiyle aynı işleri açar

  Koşul:

  Ortak hesabında Para aktar ve Gelir / masraf yok; POS'ta Gelir / masraf yok

• Bakiye seyri + 7 gün / 30 gün / 90 gün

  Günlük kapanış bakiyesini alan grafiği olarak gösterir; fareyle gün gün okunur

  Koşul:

  Çok hareketli hesapta grafik yerine ekstreye yönlendiren not çıkar

• Son hareketler + Tüm hareketler

  Son sekiz aktif hareketi listeler; Tüm hareketler ekstre penceresini açar

  Koşul:

  Boşsa 'Son 90 günde hareket yok.'

• Hesap bilgileri (+ IBAN Kopyala)

  Tür, para birimi, banka, şube, IBAN, kart, limit, kesim ve son ödeme günü, üye işyeri, terminal, valör, komisyon, ortak, dashboard ve not alanlarını salt okunur gösterir

  Koşul:

  Dolu alanlar görünür

• Kapat (X, Esc)

  Paneli kapatır

  Koşul:

  Başka pencere açıkken Esc paneli kapatmaz

Yeni hesap / Hesabı düzenle

• Kategori

  Nakit, Kredi Kartı, Banka Hesabı, Çek, Senet, POS Hesabı, Ortak Hesabı ya da Kredi seçtirir

  Koşul:

  Hareketi olan hesapta ve zorunlu varsayılan nakitte kilitli

• Para birimi

  Baz para birimi ve Döviz sayfasındaki etkin pariteler arasından seçtirir

  Koşul:

  Hareketi olan hesapta kilitli; yabancı paranın Döviz'de etkin olması gerekir

• Hesap adı

  Hesabın adı

  Koşul:

  Zorunlu; aynı kategoride aynı ad olamaz

• Banka (+ banka seçici: Katalogdan seçin, Diğer, Banka adı, Banka kodu, Ekle, Vazgeç)

  Bankalar listesinden seçtirir; listede yoksa '+ Yeni banka ekle' ile katalogdan ya da elle eklenir

  Koşul:

  Banka, Kredi Kartı, POS ve Kredi için zorunlu; Çek ve Senet için isteğe bağlı; Nakit ve Ortak'ta alan yok

• Şube / IBAN (Banka Hesabı)

  Şube adı ve IBAN; boşluklar silinir, harfler büyütülür. IBAN yazılıysa ekstre dosyasındaki IBAN ile karşılaştırılır

  Koşul:

  İsteğe bağlı; IBAN en çok 34 karakter

• Kartın son 4 hanesi / Limit / Hesap kesim günü / Son ödeme günü (Kredi Kartı)

  Kart bilgileri; son ödeme günü Dikkat şeridindeki hatırlatmayı besler

  Koşul:

  Son 4 hane rakam; gün 1-31; limit sıfır ya da büyük

• Üye işyeri no / Terminal no / Paranın geçtiği banka hesabı / Valör (gün) / Komisyon oranı (%) (POS Hesabı)

  Kart tahsilatının bu hesaba otomatik eşlenmesi, bankaya geçiş hesabı, valör süresi ve önerilen komisyonu belirler

  Koşul:

  Valör 0-365; komisyon 0 ile 100 arası (100 hariç); üye işyeri + terminal ikilisi başka POS hesabında olamaz

• Ortak adı soyadı (Ortak Hesabı)

  Ortağın adı

  Koşul:

  İsteğe bağlı

• Varsayılan hesap + ⓘ

  Bu kategori ve para biriminde ödemelerde otomatik seçilir. Aynı kategori ve parada ilk açılan hesap kendiliğinden varsayılan olur

  Koşul:

  Zorunlu varsayılan nakitte değiştirilemez

• Dashboard grafiğinde göster + ⓘ

  Hesabı Dashboard'daki Hesap Bakiyeleri grafiğine ekler

  Koşul:

  -

• Not

  Serbest not

  Koşul:

  En çok 500 karakter

• Kaydet / İptal

  Hesabı kaydeder / kapatır. Dışarı tıklamak ya da Esc kapatmaz. Açılış bakiyesi bu formda yoktur; hesap açılınca ⋯ → Açılış bakiyesi ile girilir

  Koşul:

  hesap.yonet

Bankalar

• Banka satırı (ad, BKM kodu, N hesap, Aktif / Pasif)

  Tanımlı bankaları listeler

  Koşul:

  hesap.yonet

• Düzenle (kalem)

  Banka adı ve BKM kodunu (4 hane) değiştirir; ad değişince bağlı hesapların banka adı da güncellenir

  Koşul:

  -

• Pasifleştir / Aktifleştir (güç simgesi)

  Pasif bankaya yeni hesap bağlanamaz; mevcut hesaplar etkilenmez. Hesabı olan bankada onay sorulur

  Koşul:

  -

• Sil (çöp simgesi)

  'Banka silinsin mi?' onayından sonra bankayı siler

  Koşul:

  Yalnız hiç hesabı olmayan banka

• Banka ekle: Banka listesi, Diğer, Banka adı, Banka kodu, Ekle (+)

  Katalogdan (Ziraat, Halkbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve diğerleri) ya da elle banka ekler

  Koşul:

  Aynı ad ya da kod iki kez eklenemez

Açılış bakiyesi

• Bakiye yönü (Artı bakiye / Eksi bakiye; kart, kredi ve ortakta Borç / Alacak)

  Tutarın işaretini belirler; tutara eksi yazmak gerekmez

  Koşul:

  -

• Tutar

  Hesabın başlangıç tarihindeki bakiyesi

  Koşul:

  Geçerli tutar

• Tarih + Bugün / Dün

  Açılış tarihi

  Koşul:

  Zorunlu

• Kur (döviz hesapta)

  Açılış kuru; boşsa sistemdeki güncel kur

  Koşul:

  Sıfırdan büyük

• Kaydet / Vazgeç

  Açılış fişini yazar. Tekrar girilirse önceki açılış iptal edilip yenisi yazılır

  Koşul:

  hesap.yonet; dönem kilidine tabi

Kasa başlangıç kurulumu

• Sekme: Açılış bakiyesi (Kasa önerisi tablosu, Açılış tutarı, Tarih, Açılış bakiyesini uygula)

  Bağlı kasaların son kapanan vardiyadaki sayımını öneri olarak getirir; onaydan sonra açılış bakiyesi yazar

  Koşul:

  hesap.yonet; Nakit hesabı

• Sekme: Geçmişi aktar (Bitiş tarihi, Önizle, özet kartları, gün tablosu, Sayım, Geçmişi aktar)

  Deftere yazılmamış geçmiş nakit satış, iade, kasa hareketi, tahsilat ve giderleri gün gün aktarır; istenirse sayılan nakitle fark kaydı yazar

  Koşul:

  Önizleme güncel olmalı; açılış ve geçmiş aktarımı birbirinin yerini alır

Para aktar

• Modlar: Para aktar, Bankaya yatır, Kart borcunu öde, Ortak hesabı hareketi

  Aynı pencere dört modda açılır; başlık ve gönder düğmesi değişir (Aktar, Bankaya yatır, Borcu öde, Kaydet)

  Koşul:

  hesap.hareket

• Nereden / Nereye + yer değiştir

  Kaynak ve hedef hesabı seçtirir (seçenekte hesap adı ve bakiye); tutar girilince 'Bakiye ₺X → ₺Y' önizlemesi çıkar; yer değiştir ikisini çevirir

  Koşul:

  Kaynak ve hedef farklı ve aktif olmalı; bakiye yetersizliği engellenmez (hesap eksiye düşebilir)

• Ortak para koydu / Ortak para çekti (Ortak modu)

  Ortak hesabıyla kasa ya da banka arasındaki hareketin yönünü seçer

  Koşul:

  Ortak modu

• Tutar

  Kaynaktan çıkan tutar (kaynak hesabın para biriminde)

  Koşul:

  Sıfırdan büyük

• Kısayol çipleri: Tümü, Kasadaki tümü, Borcun tamamı

  Tutarı kaynak bakiyesiyle, kasadaki nakitle ya da kart borcuyla doldurur

  Koşul:

  Duruma göre görünür

• Hedefe geçen tutar (+ kur satırı)

  İki hesabın para birimi farklıysa görünür; kur iki tutardan hesaplanır

  Koşul:

  Para birimleri farklıysa zorunlu

• Tarih + Bugün / Dün

  Virman tarihi, açılışta bugün

  Koşul:

  Kilitli döneme düşerse sunucu reddeder

• Açıklama

  Fişe not

  Koşul:

  İsteğe bağlı

• + Masraf / komisyon ekle (Tutar, Gider kategorisi, Kaldır)

  Banka ya da POS kesintisini ekler: kaynaktan tutar + masraf çıkar, hedefe tutar girer, masraf seçili kategoride gider olur

  Koşul:

  Masraf varsa kategori zorunlu; Ortak modunda yok

• Vazgeç / Aktar (Kaydediliyor…)

  Kapatır / virmanı kaydeder; iki bacak aynı fiştir

  Koşul:

  -

Gelir / masraf ekle

• Hareket türü: Masraf / faiz, Gelir

  Masraf hesaptan çıkar ve gider olur; gelir hesaba girer

  Koşul:

  -

• Tutar, Tarih (+ Bugün / Dün), Gider kategorisi, Kur

  Tutar ve tarih; masrafta kategori (kredi kartında Kart faizi, diğerinde Banka masrafı varsayılan); döviz hesapta kur

  Koşul:

  Tutar sıfırdan büyük; masrafta kategori zorunlu

• Açıklama + hazır çipler

  Masraf için Banka masrafı, EFT / havale ücreti, Kart faizi, Hesap işletim ücreti; gelir için Faiz geliri, Banka iadesi, Diğer gelir

  Koşul:

  Zorunlu

• Yeni bakiye önizlemesi, Vazgeç, Masrafı kaydet / Geliri kaydet

  Eksi olursa kırmızı gösterir; kaydeder. Masraf aynı fişe bağlı bir gider de yazar

  Koşul:

  Hesap aktif

Hesap ekstresi

• Başlangıç / Bitiş

  Ekstre aralığını seçtirir (açılışta son 30 gün)

  Koşul:

  Başlangıç bitişten sonra olamaz

• Özet kartları: Dönem başı bakiye, Giriş toplamı, Çıkış toplamı, Dönem sonu

  Aralığın özetini gösterir; iptal edilenler toplamlara girmez

  Koşul:

  -

• Tablo: Tarih, Tür, Açıklama, Giriş, Çıkış, Bakiye, TRY karşılığı, İşlem

  Hareketler eskiden yeniye; tür rozeti (Açılış bakiyesi, Virman, Elle gelir, Elle gider, Tedarikçi ödemesi, Cari tahsilat, Gider, Kasa hareketi, Satış tahsilatı, İade ödemesi, Kredi ve diğerleri). TRY karşılığı yalnız döviz hesapta

  Koşul:

  Başlıklardan sıralama yok; 2000 satırdan fazlasında kesik uyarısı çıkar. Excel ya da yazdır düğmesi yoktur

• İptal edildi satırı

  Üstü çizili ve soluktur, bakiye '—' yazar, rozete gelince gerekçe balonu çıkar

  Koşul:

  -

• Satır düğmesi İptal

  'Hareketi iptal et' istemini açar. Fiş silinmez, ters kayıt yazılmaz; 'iptal edildi' durumuna geçer ve GERİ ALINAMAZ

  Koşul:

  Yalnız Açılış, Virman, Elle gelir ve Elle gider fişleri; hesap.hareket; kilitli dönemdeki fiş iptal edilemez. POS aktarımı ekstreden iptal edilmez (Tahsilatlar'dan geri alınır)

Hareketi iptal et

• İptal gerekçesi + Tamam / İptal

  Gerekçe yazılmadan Tamam kapalıdır. Tamam iptali uygular; İptal düğmesi VAZGEÇMEK anlamındadır. Virmanın iki tarafı birlikte iptal olur

  Koşul:

  Gerekçe zorunlu; virmanın karşı hesabını göremeyen kullanıcı iptal edemez

POS Tahsilatlar

• Başlangıç / Bitiş (açılışta son 90 gün, en çok 366 gün)

  Aralığı seçer; üstte 'Valör N gün · Komisyon %X' yazar

  Koşul:

  POS hesabı

• Gün tablosu (Seç, Gün, Kart satışı, İade, Tahsilat, Valör, Beklenen net, Durum)

  Kart tahsilatını gün gün gösterir; Seç kutusu yalnız aktarılmamış günlerde çıkar. Durum: Valör bekleniyor, Valörü geldi, Aktarıldı

  Koşul:

  Valörü gelen günler açılışta seçili gelir

• Seçim / Bankaya gelen / Aktarım tarihi / Banka hesabı

  Seçilen günlerin brüt toplamı; bankaya fiilen geçen net tutar (öneri komisyon oranından hesaplanır); aktarım günü; paranın geçtiği banka hesabı

  Koşul:

  Bankaya gelen sıfırdan büyük ve brütten fazla olmamalı; tarih bugün ya da geçmiş; hesap.hareket

• Bu banka hesabını POS'un varsayılanı yap

  Aktarımdan sonra POS hesabının 'paranın geçtiği hesap' alanını günceller

  Koşul:

  hesap.yonet ve seçilen hesap kayıtlıdan farklıysa

• Önerilen net / Komisyon

  Komisyon = brüt − bankaya gelen; fark 'POS komisyonu' gideri olur

  Koşul:

  -

• Bankaya aktar / Kapat

  Tek fiş yazar: POS hesabından brüt çıkar, bankaya gelen girer, fark gider olur. Aynı gün iki kez aktarılamaz

  Koşul:

  Gün seçili olmalı; dönem kilidine tabi

• Aktarımlar tablosu + Aktarımı geri al

  Son 100 aktarımı listeler; geri alma gerekçe ister, bankadaki giriş ve komisyon gideri iptal edilir, günler yeniden aktarılabilir. Geri alınan satır üstü çizilir

  Koşul:

  hesap.hareket

POS başlangıç kurulumu

• Şu tarihe kadar / GMU verisi olmayan satışlar / POS hesabı tablosu / Bugün bekleyen

  Deftere yazılmamış geçmiş kartlı satış ve iadeleri POS hesaplarına gün bazında aktarır; her hesapta bugün bankaya henüz geçmemiş tutar girilir (boş = sıfır)

  Koşul:

  Aktif POS hesabı yoksa 'Aktif POS hesabı yok…' yazar

• Uygula / Vazgeç

  Onay penceresinden sonra geçmişi aktarır; tekrar uygulanabilir, önceki kurulum ters kayıtla kaldırılır

  Koşul:

  hesap.yonet; bitiş bugünden sonra olamaz; bekleyen negatif olamaz

Dönem kilidi

• Kilit tarihi

  Kilidin son gününü seçtirir; bu tarih ve öncesine hesap hareketi, gider, tahsilat, tedarikçi ödemesi ve kasa hareketi girilemez, bu döneme ait kayıtlar iptal edilemez

  Koşul:

  Bugünden önce olmalı; kasa ve cihaz satışları geç işlense de kilitten etkilenmez

• Kilitle

  Kilidi koyar ya da günceller; denetim kaydı yazılır. Kilitli tarihe işlem yapılırsa 'dd.MM.yyyy ve öncesi kilitli' hatası çıkar

  Koşul:

  muhasebe.donem_kilidi

• Kilidi kaldır

  Kilidi tamamen kaldırır

  Koşul:

  Yalnız kilit varsa görünür

• Vazgeç

  Pencereyi kapatır

  Koşul:

  -

Hareketler sekmesi

• Başlangıç / Bitiş

  Tarih aralığı (açılışta son 30 gün)

  Koşul:

  En çok 366 gün; başlangıç bitişten sonra olamaz

• Hesap (çoklu seçim) + Seçimi temizle

  Kategori başlıkları altında hesap onay kutuları; Tüm hesaplar, tek ad ya da 'N hesap' yazar

  Koşul:

  -

• Hesap kategorisi

  Nakit, Kredi Kartı, Banka Hesabı, Çek, Senet, POS Hesabı, Ortak Hesabı, Kredi ya da Tümü

  Koşul:

  -

• İşlem türü

  Satış tahsilatı, İade ödemesi, Cari tahsilat, Tedarikçi ödemesi, Tedarikçiden tahsilat, Müşteriye ödeme, Maaş ödemesi / avans, Gider, Kasa hareketi, Virman, Kredi, Açılış bakiyesi, Elle gelir / gider, Kurulum

  Koşul:

  -

• Kullanıcı + ⓘ

  Kaydı giren kullanıcıya göre süzer; satış tahsilatı ve iade gün özetlerinde kullanıcı yoktur

  Koşul:

  -

• Ara

  Açıklama, belge no ya da karşı taraf adında arar

  Koşul:

  -

• Yön: Tümü / Giriş / Çıkış

  Yön süzgeci; tıklanınca anında uygulanır

  Koşul:

  -

• İptalleri göster

  İptal fişlerini üstü çizili olarak listeler; anında uygulanır

  Koşul:

  -

• Uygula (büyüteç)

  Süzgeci uygular ve sayfa 1'e döner (Enter de gönderir)

  Koşul:

  -

• Excel

  Süzgece uyan tüm satırları ve hesap özetini kasa-banka-hareketleri-<başlangıç>-<bitiş>.xlsx olarak indirir (Hareketler ve Hesap özeti sayfaları)

  Koşul:

  En çok 50.000 satır; aşarsa tarih aralığını daraltın uyarısı

• Hesap özet tablosu (Hesap, Kategori, Açılış, Giriş, Çıkış, Kapanış)

  Süzgece uyan hesapların dönem özeti

  Koşul:

  -

• Toplam çizgisi (N hareket, Giriş, Çıkış, Net + ⓘ)

  Baz para biriminde toplamlar; iptal edilenler girmez

  Koşul:

  -

• Hareket tablosu (Tarih, Hesap, Tür, Açıklama, Karşı taraf, Kullanıcı, Giriş, Çıkış, Belge)

  Hareketleri yeniden eskiye listeler; iptal edilen '(iptal)' yazar ve üstü çizilidir. Satış tahsilatı ve iade ödemesi hesap ve gün başına tek özet satırdır

  Koşul:

  Başlıktan sıralama yok

• Belge simgesi

  Hareketin kaynağını açar: tedarikçi hesap özeti, personel hareketleri, cari hareketleri, o ayın giderleri, Krediler, o günün satışları ya da iadeleri (yeni sekme); diğerlerinde Hesap ekstresi penceresi

  Koşul:

  -

• Sayfalama: Sayfa boyutu, Önceki, Sayfa kutusu, Sonraki

  Sayfalar arasında gezdirir; 'X–Y / Z hareket' yazar

  Koşul:

  -

Banka Ekstreleri sekmesi

• Banka hesabı

  Aktif banka hesaplarından birini seçtirir; seçim tarayıcıda hatırlanır

  Koşul:

  Aktif banka hesabı yoksa 'Aktif banka hesabı yok…' uyarısı çıkar

• Önerileri yenile

  Bekleyen hareketlerin eşleşme önerilerini yeniden hesaplatır

  Koşul:

  Hesap seçili

• Öğrenilen eşleşmeler

  Öğrenilen eşleşmeler penceresini açar

  Koşul:

  Hesap seçili

• Aktarımlar

  Daha önce yüklenen ekstre dosyalarını açar/kapatır (Aktarım, Dosya, Dönem, Yeni / tekrar, Eşleşen)

  Koşul:

  -

• Aktarımlar: Geri al

  Yüklenen dosyayı ve hareketlerini siler; onay sormaz

  Koşul:

  hesap.hareket; eşleşmiş hareketi olmayan aktarım

• Ekstre yükle

  Ekstre yükle penceresini açar

  Koşul:

  hesap.hareket

• Özet kartları: Bekleyen, Kesin öneri, Eşleşen, Yoksayılan

  Sayıları gösterir; tıklayınca ilgili süzgeci açar

  Koşul:

  -

• Kartlar: Banka bakiyesi, Posmist bakiyesi, Fark

  Banka bakiyesi son ekstredeki bakiyedir; Posmist bakiyesi aynı gün sonuna göredir; fark sıfırsa hesap mutabıktır (yeşil, değilse kırmızı)

  Koşul:

  -

• Süzgeçler: Durum, Yön, Öneri, Ara

  Durum Bekliyor / Eşleşti / Yoksayıldı / Tümü; yön Tümü / Giriş / Çıkış; öneri Tüm öneriler / Kesin / Öneri (yalnız Bekliyor'da); metin araması

  Koşul:

  -

• Toplu çubuk: Kesin önerileri onayla, Yoksayma gerekçesi, Seçilenleri yoksay, Seçimi temizle

  Seçili hareketlere toplu işlem uygular; yoksaymada gerekçe zorunludur

  Koşul:

  hesap.hareket; en çok 500 hareket seçilir

• Hareket tablosu (onay kutusu, Tarih, Karşı taraf / açıklama, Banka türü, Giriş, Çıkış, Bakiye, Durum / öneri, İşle / Gör)

  Bekleyen satırda öneri rozeti (Kesin yeşil, Öneri amber); satıra ya da İşle düğmesine tıklayınca hareket penceresi açılır. İzin yoksa düğme Gör olur

  Koşul:

  Başlıktan sıralama yok

Ekstre yükle

• Dosya alanı

  Banka ekstresini (Excel, CSV, MT940, camt.053; en çok 10 MB) seçtirir ve hemen önizler

  Koşul:

  hesap.hareket

• Önizleme kartları ve örnek tablo

  Tanınan düzen, dönem, yeni hareket, daha önce aktarılmış, açılış ve kapanış bakiyesi; son 15 hareketin örneği

  Koşul:

  -

• IBAN denetimi (+ IBAN'ı bu hesaba kaydet onay kutusu)

  Dosyadaki IBAN hesapla aynıysa yeşil; farklıysa kırmızı ve aktarım engellenir; hesapta IBAN yoksa kaydetme onayı sorulur

  Koşul:

  -

• Sütun eşleme formu (Başlık satırı, Tarih, Açıklama, Tutar düzeni, Tutar ya da Borç + Alacak, Bakiye, Önizle)

  Dosya düzeni tanınmazsa sütunları elle eşleştirir ve yeniden önizler

  Koşul:

  Yalnız tanınmayan düzende

• N hareketi aktar / Vazgeç

  Yeni hareketleri bekleyen listesine yazar; daha önce aktarılanlar tekrar yazılmaz. Posmist bakiyesi değişmez

  Koşul:

  Yeni hareket varsa ve IBAN çelişmiyorsa

Banka hareketi

• Segmentler: Mevcut kayıt / Yeni kayıt / Yoksay

  Bekleyen hareketi nasıl işleyeceğinizi seçtirir

  Koşul:

  hesap.hareket

• Öneriyi onayla

  Öneriyi uygular: mevcut kayda bağlar ya da önerilen tarafa kayıt açıp bağlar ve karşı tarafı öğrenir

  Koşul:

  Öneri varsa

• Mevcut kayıt: aday listesi + Kayda bağla

  Aynı tutarlı, ±5 gün içindeki ve başka harekete bağlanmamış kayıtları listeler; seçileni hareketle eşler

  Koşul:

  Seçim zorunlu

• Yeni kayıt: tür çipleri, taraf seçici, hesap, gider kategorisi, açıklama, Karşı tarafı hatırla, Kaydet ve bağla

  Girişte Cari tahsilatı, Tedarikçiden tahsilat, Başka hesaptan virman, Elle gelir; çıkışta Tedarikçi ödemesi, Müşteriye ödeme / iade, Maaş ödemesi, Personel avansı, Başka hesaba virman, Masraf / gider kaydı açar. Tutar ve tarih hareketten gelir, değiştirilemez

  Koşul:

  Taraf ya da hesap seçilmeli; alacağı aşan ters işlem reddedilir

• Yoksay: Gerekçe + hazır çipler + Yoksay

  Hareketi gerekçeyle yoksayar (Kendi hesaplarım arası, Daha önce elle işlendi, Bilgi amaçlı hareket); mutabakatı etkilemez

  Koşul:

  Gerekçe zorunlu

• Bağı kaldır / Geri al

  Eşleşmiş hareketin bağını kaldırır (fiş yerinde kalır, hareket yeniden bekler) ya da yoksayılanı geri alır

  Koşul:

  hesap.hareket

Kesin önerileri onayla

• Onayla ve işle / Vazgeç / Kapat

  Seçili hareketlerin Kesin önerilerini eskiden yeniye tek tek uygular; değişen öneri atlanır, hata alan bekleyende kalır; ilerleme sayacı gösterir

  Koşul:

  En az bir Kesin öneri seçili

Öğrenilen eşleşmeler

• Ara, tablo ve Eşleşmeyi sil

  Ekstredeki karşı tarafın (IBAN ya da ad) hangi cari, tedarikçi ya da personele öğrenildiğini listeler; yanlış öğrenileni siler (onay sormaz)

  Koşul:

  hesap.hareket